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湖北楚天高速公路股份有限公司年度報告摘要
2015-03-04 
   一 重要提示

   1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的年度報告全文。

  ?。保?公司簡介

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   二 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況

  ?。玻?公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

   單位:元 幣種:人民幣

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  ?。玻?截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

   單位: 股

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   2.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

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   三 管理層討論與分析

   一、董事會關(guān)于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析

  ?。玻埃保茨?,面對宏觀經(jīng)濟(jì)投資增長后勁不足、融資瓶頸約束明顯,尤其是高速公路產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化等諸多困難與挑戰(zhàn),公司董事會緊緊圍繞年度經(jīng)營目標(biāo),積極應(yīng)對高鐵和公路路網(wǎng)競爭分流的沖擊等不利因素,牢牢把握“轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新、效益”三個主題詞,不遺余力在改革創(chuàng)新中加快轉(zhuǎn)型發(fā)展,在競進(jìn)提質(zhì)中提高經(jīng)營業(yè)績,取得了主營收入再創(chuàng)新高的局面。

  ?。玻埃保茨辏緦崿F(xiàn)營業(yè)收入11.30億元,同比上升11.81%,主要來源于車輛通行費收入;利潤總額4.40億元,同比上升14.50%;歸屬于母公司的凈利潤2.84億元,同比上升11.17%。截至2014年12月31日,公司資產(chǎn)總額為90.13億元,歸屬于母公司的所有者權(quán)益為37.22億元。

   (一)主營業(yè)務(wù)分析

  ?。?利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

   單位:元幣種:人民幣

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  ?。?收入

  ?。ǎ保┲饕N售客戶的情況

   由于公路行業(yè)的特殊性,本公司的收益主要來自于高速公路的車輛通行費收入,而且通行車輛的數(shù)目龐大,所以本公司不存在特定的客戶群體,也不存在對某單一客戶的收費額占公司通行費總收入的比例超過50%的情況。同時本公司也不存在經(jīng)常性原材料采購行為,不存在主要供應(yīng)商。

   3 成本

  ?。ǎ保┏杀痉治霰?br />
   單位:元

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  ?。?費用

   管理費用較上年同期增長43.51%,主要系本期新增子公司導(dǎo)致費用增加、黃咸高速公路于2013年12月26日通車試運營本期支出費用化,以及本期購買的新辦公樓折舊費增加。

   財務(wù)費用較上年同期增長53.13%,主要系黃咸高速公路于2013年12月26日通車試運營,本期貸款利息費用化。

   5 現(xiàn)金流

   本期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長461.55%,主要系本期已處置的子公司鄂西北公司籌資現(xiàn)金流增加所致。

  ?。?其他

   (1)公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項實施進(jìn)度分析說明

  ?。幔救谫Y情況說明

   經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議和2013年第三次臨時股東大會審議通過,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]1667號文件核準(zhǔn),公司于2014年5月26日公開發(fā)行5年期,票面利率5.88%的公司債券6億元。本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動資金。(詳見2014年6月23日公司公告)

  ?。猓举Y產(chǎn)重組情況說明

  ?。玻埃保茨辏保苍拢玻度?,公司發(fā)布了《關(guān)于股票繼續(xù)停牌暨重大事項進(jìn)展公告》,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購武漢利德測控技術(shù)股份有限公司并募集配套資金。鑒于本次重大事項具有不確定性,為保證公平信息披露,維護(hù)投資者利益,避免造成公司股價異常波動,經(jīng)公司申請,本公司股票自2014年12月29日開市起停牌。2015年1月28日,2月26日,公司連續(xù)披露了重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告,并預(yù)計復(fù)牌時間不晚于2015年3月27日。

   停牌期間,公司嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,組織有關(guān)各方積極有序地推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事項涉及的各項工作。公司聘請了財務(wù)顧問、法律顧問、審計機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu),對本次重大資產(chǎn)重組涉及的相關(guān)事項開展了盡職調(diào)查,對有關(guān)方案進(jìn)行充分審慎論證;并就交易包含的各項內(nèi)容與交易對方進(jìn)行多次溝通。

   (二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析

   1、 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

   單位:元幣種:人民幣

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  ?。病?主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

   單位:元幣種:人民幣

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   主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況的說明

   本期鄂東地區(qū)(黃咸段)營業(yè)收入較上年大幅增長,系武漢城市圈環(huán)線高速公路黃石至咸寧段于2013年12月26日通車試運營。

  ?。ㄈ┵Y產(chǎn)、負(fù)債情況分析

  ?。?資產(chǎn)負(fù)債情況分析表

   單位:元

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  ?。ㄋ模┖诵母偁幜Ψ治?br />
   報告期內(nèi),公司的核心競爭力主要體現(xiàn)為高速公路的投資建設(shè)及經(jīng)營管理。

   本公司經(jīng)營管理的漢宜高速公路沿線是湖北省經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最高的江漢平原中心地區(qū),是湖北省交通運輸最繁忙的公路通道之一。尤其是滬渝國道全線貫通之后,車流量及通行費收入穩(wěn)步增長,公司的競爭優(yōu)勢得到進(jìn)一步體現(xiàn)。

   本公司經(jīng)營管理的大隨高速公路是《湖北省公路水路交通發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》中規(guī)劃的“651”骨架公路網(wǎng)的第一橫,是橫貫我省中北部的一條東西向省際通道。由于大隨高速公路相鄰路段未能按計劃同步通車,路網(wǎng)聯(lián)通效應(yīng)尚未形成,自2011年6月28日通車運營以來車流量及收入均有限。但隨著2015年2月10日麻竹高速隨州西段、襄陽東段通車試運營,該路段的流量及收入將有所增長。待麻竹高速公路全線貫通之后,該路段的流量及收入將有明顯增長。

   本公司經(jīng)營管理的黃咸高速是武漢“1+8”城市圈環(huán)線高速公路的重要組成部分,對完善區(qū)域交通體系,加強(qiáng)黃石、咸寧兩市之間的聯(lián)系,加快武漢城市圈一體化進(jìn)程,促進(jìn)大梁子湖地區(qū)的發(fā)展,具有重要意義。黃咸高速公路于2013年12月26日通車試運營,目前尚處培育期,車流量及收入有限。但隨著公司2014年參與投資的嘉魚長江公路大橋的建設(shè),待過江通道打通后以及路網(wǎng)結(jié)構(gòu)的不斷完善,該路段的流量將有顯著增長。

  ?。ㄎ澹┩顿Y狀況分析

   1、 對外股權(quán)投資總體分析

   本報告期內(nèi)對外投資額較上年同比增加2,500萬元,被投資公司名稱為湖北嘉魚長江公路大橋有限公司,詳見第十節(jié)第九大點第2小點。

  ?。?、 資金使用情況

  ?。ǎ保┠技Y金總體使用情況

   單位:億元幣種:人民幣

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  ?。ǎ玻┠技Y金承諾項目情況

  ?。ǎ常┠技Y金變更項目情況

  ?。场?主要子公司、參股公司分析

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   4、 非募集資金項目情況

   單位:元幣種:人民幣

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   二、事會關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

  ?。ㄒ唬┬袠I(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

   交通運輸業(yè)是我國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),是推動我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的強(qiáng)大動力。反過來,迅猛發(fā)展的社會經(jīng)濟(jì)需要與之發(fā)展相適應(yīng)的發(fā)達(dá)完善的交通運輸系統(tǒng),而高速公路則在交通運輸體系中占有重要地位。

   就運輸功能而言,鐵路、公路、水運、民航等各種細(xì)分運輸業(yè)之間存在替代性,是相互競爭的行業(yè)。各種細(xì)分運輸行業(yè),由于運輸?shù)乃俣?、舒適、安全、成本等特性不同,市場需求各有區(qū)別,彼此定位于不同的市場。但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展及微利時代的到來,各細(xì)分運輸業(yè)在客貨運輸市場的競爭日趨激烈。總體來看,在客運方面,長途客運民航和鐵路對公路和水運的替代性較為明顯,短途客運則是公路和高鐵對民航和水運的替代性較為明顯;在貨運方面,則是公路對鐵路的替代性較強(qiáng)。

   由于公司所處行業(yè)存在自然壟斷性,核心資產(chǎn)所處地理位置優(yōu)越,競爭主要來自于平行國道和新建高鐵。與公司核心資產(chǎn)漢宜高速平行的318國道,雖為競爭對手,但也存在相互引流的作用,經(jīng)過多年運營,相互之間業(yè)已進(jìn)入競爭均衡狀態(tài),對公司主營業(yè)務(wù)不會造成較大影響。而作為近年崛起的高鐵行業(yè),隨著其線路的不斷延伸,服務(wù)的不斷完備,擠占了大量的客運市場份額,對高速公路行業(yè)造成一定的沖擊。在平行高鐵滬渝蓉鐵路全線貫通后,漢宜高速2012、2013年的大型客車收入分別下降了13.09%和14.90%。

  ?。玻埃保的?,湖北仍處在大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的空間和回旋余地大,“五局匯聚、四期并存”的大勢沒有變,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面沒有變,經(jīng)濟(jì)增速高于全國平均水平的發(fā)展態(tài)勢沒有變。一是中央重點實施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)三大戰(zhàn)略,更加凸顯了湖北在全國發(fā)展格局中的戰(zhàn)略地位,提升了湖北承東啟西的區(qū)位功能。二是湖北正處在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展的上升階段,處于加快“建成支點,走在前列”和建設(shè)“祖國立交橋”的重大機(jī)遇期,投資和消費需求旺盛,為未來較長一段時間內(nèi)的運輸需求保持相對較快增長提供了有力保障。

   隨著綜合交通運輸體系的不斷完善,綜合運輸效應(yīng)的增強(qiáng)反過來也刺激了對高速公路的需求。由此決定了高速公路行業(yè)在未來仍然具有較大的發(fā)展空間。公司將緊抓發(fā)展機(jī)遇,做大做強(qiáng)主業(yè),做優(yōu)做專輔業(yè),在湖北交通大發(fā)展的同時發(fā)展壯大自己。

  ?。ǘ┕景l(fā)展戰(zhàn)略

   公司將繼續(xù)堅持以交通基礎(chǔ)設(shè)施運營為主業(yè),逐步由單一的高速公路通行服務(wù)運營商發(fā)展成為以交通基礎(chǔ)設(shè)施運營為基石,集交通服務(wù)、高鐵智能、現(xiàn)代物流、金融投資于一體的綜合型企業(yè)集團(tuán),成為一主多元、主輔相宜、均衡發(fā)展的現(xiàn)代交通上市公司,躋身同行業(yè)上市公司第一梯隊。

  ?。ㄈ┙?jīng)營計劃

  ?。玻埃保的?,公司將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進(jìn)、轉(zhuǎn)型發(fā)展的總基調(diào),堅持一主多元、雙輪驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略,主動適應(yīng)公司發(fā)展新常態(tài),聚焦資本運作,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,深入推進(jìn)改革創(chuàng)新,強(qiáng)化轉(zhuǎn)型項目落地,努力實現(xiàn)從依靠路向依托路的華麗轉(zhuǎn)身。2015年,公司力爭實現(xiàn)營業(yè)收入11.95億元的經(jīng)營目標(biāo)。

  ?。ㄋ模┮蚓S持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項目公司所需的資金需求

   公司維持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項目公司所需的資金需求為1.9億元。

  ?。ㄎ澹┛赡苊鎸Φ娘L(fēng)險

   (1)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

   作為經(jīng)濟(jì)的晴雨表,高速公路運營收入受國家和區(qū)域宏觀經(jīng)濟(jì)影響明顯。高速公路整體交通流量受制于宏觀經(jīng)濟(jì)周期變化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、汽車保有量、燃油價格、交通方式等諸多因素而直接影響到通行費收入。

  ?。ǎ玻┱唢L(fēng)險

   公司的主營收入來源于高速公路的車輛通行費收入,國家交通政策特別是高速公路行業(yè)政策的變化將直接影響著公司的營業(yè)收入。近年出臺的重大節(jié)假日高速公路免費通行、綠色通道等一系列行業(yè)政策的變化,已對公司營業(yè)收入產(chǎn)生了較大影響。經(jīng)過一年多時間醞釀的《收費公路管理條例(修正案征求意見稿)》呼之欲出,以及交通運輸部計劃于2015年9月實施的全國ETC聯(lián)網(wǎng)而帶來的收費標(biāo)準(zhǔn)與國標(biāo)對接,都將會對整個路網(wǎng)收費格局產(chǎn)生較大影響。

  ?。ǎ常┞肪W(wǎng)分流風(fēng)險

  ?。玻埃保茨辏笔⌒陆ǔ桑箺l高速公路,新增里程749公里,高速公路總里程達(dá)5106公里。2015年將力爭建成16條高速公路項目共計792公里。隨著高速公路建設(shè)的推進(jìn),湖北省高速公路網(wǎng)日趨完善,路網(wǎng)分流影響也越來越大。

   公路方面,一是在短途運輸方面與公司經(jīng)營的高速公路平行的318國道對漢宜高速公路存在分流作用仍然存在,對公司的通行費收入有一定程度的影響;二是長途運輸方面滬蓉高速武荊-荊宜段、滬蓉高速宜巴段、江南高速對漢宜高速公路分流影響明顯;三是在進(jìn)出武漢市城區(qū)方面漢蔡高速存在一定的分流作用;四是未來幾年時間內(nèi),漢宜高速周邊及相鄰路段在建、待建的高速公路主要是以宜昌市為中心向周邊輻射的居多。其中岳宜高速和武監(jiān)高速將會對漢宜高速產(chǎn)生負(fù)面影響;而保宜高速、宜張高速和潛石高速則對漢宜高速起到引流作用;

   鐵路方面,漢宜高速鐵路是國家《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》中"四縱四橫"快速客運網(wǎng)之一的滬漢蓉通道的重要組成部分。東接南京-合肥-武漢鐵路,西接宜昌-萬州鐵路、重慶-利川鐵路,形成南京-武漢-重慶-成都客運專線。漢宜高速鐵路其速度和便捷優(yōu)勢對武漢至宜昌公路客運行業(yè)產(chǎn)生了較大的沖擊,對漢宜高速公路沿線城際的客運量產(chǎn)生了較大的分流作用。但同時漢宜高速鐵路進(jìn)一步破除了區(qū)域壁壘、增進(jìn)了區(qū)域交流、加強(qiáng)了區(qū)域合作,實現(xiàn)了區(qū)域資源優(yōu)化配置,對江漢平原地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到巨大的帶動輻射作用。

   (4)財務(wù)風(fēng)險

   高速公路為資本密集型行業(yè),資金投入量大,期限久、回收期長。公司融資方式較為單一,主要融資手段為銀行借款,雖然2014年公司發(fā)行了6億元公司債,但是資產(chǎn)流動性仍然偏低,存在一定的財務(wù)風(fēng)險。公司2011-2014年資產(chǎn)負(fù)債率分別為62.59%、68.22%、69.90%和58.42%。由于黃咸高速還處于結(jié)算支付期,而公司目前投資的項目均處于業(yè)績培育期,導(dǎo)致公司在較長一段時間內(nèi)面臨著較大的還本付息壓力和較高的財務(wù)費用。

   (5)建設(shè)項目投資風(fēng)險

   高速公路建設(shè)投資資本金支出大,建設(shè)周期和投資回收期長,投資項目建成后新增的車流量和收入在短期內(nèi)不能彌補(bǔ)建設(shè)增加的成本,使項目盈利面臨不確定的風(fēng)險。

   三、事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明

   (一)董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明

  ?。ǘ┒聲嬚?、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明

   (三)董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明

   四、利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

   (一)現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況

   根據(jù)公司章程,公司現(xiàn)金分紅政策為:(一)公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報。公司進(jìn)行利潤分配時應(yīng)通過多種渠道聽取中小股東的意見。公司的利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,同時兼顧公司的長遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。(二)公司可以以下列形式分配股利:現(xiàn)金、股票或者法律、法規(guī)許可的其他方式。公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。公司可以進(jìn)行中期利潤分配。(三)公司當(dāng)年實現(xiàn)的母公司凈利潤為正,及公司累計未分配利潤為正,且公司現(xiàn)金流可以滿足公司正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展情況下,公司應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅,且最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應(yīng)不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。(四)公司年度利潤分配方案由管理層擬定后提交董事會審議,獨立董事應(yīng)發(fā)表獨立意見,董事會形成決議后提交股東大會審議。當(dāng)滿足現(xiàn)金分紅條件,但公司未提出或未按照本條第(三)款的規(guī)定提出現(xiàn)金分紅方案的,公司應(yīng)在年度報告中披露具體原因以及獨立董事的明確意見,董事會應(yīng)就相關(guān)的具體原因進(jìn)行專項說明,形成決議后提交股東大會審議,當(dāng)年利潤分配方案提交年度股東大會審議時,應(yīng)經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過,并予以披露。

   執(zhí)行情況:根據(jù)2013年年度股東大會決議,董事會組織實施了2013年年度利潤分配方案:決定以2013年12月31日總股本931,652,495股為基數(shù),向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股,增加股本279,495,749股,轉(zhuǎn)增后股本為1,211,148,244股;向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.90元(含稅),派發(fā)現(xiàn)金紅利總額83,848,724.55元(含稅),占公司本年度實現(xiàn)的母公司可供股東分配利潤301,908,803.71 元的27.77%。本次分紅派息的股權(quán)登記日為2014年5月13日,除息日為2014年5月14日,紅利發(fā)放日為2014年5月20日。上述利潤分配公告已于2014年5月8日刊登于中國證券報B027、上海證券報B28、證券時報B29。截至報告披露日,上述股利已派發(fā)完畢。

  ?。玻埃保的辏吃拢橙?,公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了公司2014年度利潤分配預(yù)案,根據(jù)公司的實際情況,董事會提議以2014年12月31日總股本1,211,148,244股為基數(shù),向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股,增加股本242,229,649股(以上交所實際結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)),轉(zhuǎn)增后股本為1,453,377,893股;向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.70元(含稅),擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額84,780,377.08元(含稅),占本年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的29.87%。

  ?。ǘ┕窘辏ê瑘蟾嫫冢┑睦麧櫡峙浞桨富蝾A(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案或預(yù)案

   單位:元幣種:人民幣

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   五、積極履行社會責(zé)任的工作情況

  ?。ㄒ唬鐣?zé)任工作情況

   公司作為湖北省第一家公路上市公司,始終堅持以提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益為中心,以高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì),服務(wù)湖北發(fā)展,以精心的保障、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、良好的業(yè)績和形象,服務(wù)社會、回報股東,保持經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會責(zé)任的和諧統(tǒng)一。大力推動資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設(shè),促進(jìn)企業(yè)與員工、企業(yè)與社會、企業(yè)與環(huán)境的和諧有序發(fā)展,積極為和諧社會建設(shè)添磚加瓦。

   四 涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

  ?。矗?與上年度財務(wù)報告相比,會計政策、會計估計發(fā)生變化的,公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。

   ■

  ?。矗?與上年度財務(wù)報告相比,對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的,公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

  ?。ǎ保┬略O(shè)主體

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  ?。ǎ玻┪蘸喜⒅黧w

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   截至報告期末,納入合并財務(wù)報表范圍的子公司共計六家,詳見第十節(jié)(九)1。本報告期合并財務(wù)報表范圍變化情況詳見第十節(jié)(八)。

   證券簡稱: 楚天高速 證券代碼:600035 公告編號:2015-011

   公司債簡稱:13楚天01 公司債代碼:122301

   湖北楚天高速公路股份有限公司

   第五屆董事會第十一次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   湖北楚天高速公路股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于2015年3月3日在公司九樓會議室召開,本次會議的通知及會議資料于2015年2月17日以書面或電子郵件的方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事9人,實到9人,本次董事會會議由董事長肖躍文先生召集并主持。公司全體監(jiān)事及非董事高管人員列席了本次會議。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下決議:

   一 、審議通過了《2014年度總經(jīng)理工作報告》;(同意9票,反對0票,棄權(quán) 0票)

   二、審議通過了《2014年度董事會工作報告》;(同意9票,反對0票,棄權(quán) 0票)

   三、審議通過了《2014年度公司內(nèi)部控制評價報告》;(同意9票,反對0票,棄權(quán) 0票)

   詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn )

   四、審議通過了《2014年度公司內(nèi)部控制審計報告》;(同意9票,反對0票,棄權(quán) 0票)

   詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn )

   五、審議通過了《2014年度獨立董事述職報告》;(同意9票,反對0票,棄權(quán) 0票)

   六、審議通過了《2014年財務(wù)決算報告及2015年財務(wù)預(yù)算報告》;(同意9票,反對0票,棄權(quán) 0票)

   七、審議通過了《2014年度利潤分配預(yù)案》;(同意 9票,反對0票,棄權(quán) 0票)

   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,并結(jié)合公司實際情況,董事會提議以2014年12月31日總股本1,211,148,244股為基數(shù),向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股,增加股本242,229,649股(以上交所實際結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)),轉(zhuǎn)增后股本為1,453,377,893股;向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.70元(含稅),擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額84,780,377.08元(含稅),占本年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的29.87%。

   八、審議通過了《公司2014年年度報告》及其摘要;(同意9票,反對0票,棄權(quán) 0票)

   九、審議通過了《關(guān)于向商業(yè)銀行申請流動資金貸款授信的議案》;(同意9票,反對0票,棄權(quán) 0票)

   為確保生產(chǎn)經(jīng)營資金需求,合理規(guī)劃債務(wù)結(jié)構(gòu),提高資金使用效益,楚天公司(母公司)擬向商業(yè)銀行申請流動資金貸款總授信不超過10億元。公司根據(jù)實際情況在授信期及授信額度內(nèi)辦理借款。

   十、審議通過了《審計委員會2014年度履職情況報告》;(同意9票,反對0票,棄權(quán) 0票)

   十一、審議通過了《關(guān)于聘請公司2015年度審計機(jī)構(gòu)的議案》;(同意9票,反對0票,棄權(quán) 0票)

   根據(jù)董事會審計委員會的提議,董事會建議續(xù)聘眾環(huán)海華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度審計機(jī)構(gòu),費用總額不超過人民幣70萬元。

   十二、審議通過了《關(guān)于聘請公司2015年度內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》;(同意9票,反對0票,棄權(quán) 0票)

   根據(jù)董事會審計委員會的提議,董事會建議續(xù)聘眾環(huán)海華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。

   十三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整武漢城市圈環(huán)線高速公路咸寧東段建設(shè)項目資本金比例的議案》;(同意9票,反對0票,棄權(quán) 0票)

   為確保咸寧東段工程建設(shè)項目資金需求,將本項目資本金比例由25%調(diào)增到35%,計38,765.30萬元。調(diào)整資本金比例后增加投資11,075.80萬元,由楚天公司全額出資。同時由楚天公司向民生銀行提供擔(dān)保給予咸寧公司流動資金貸款額度不超過2,000萬元。

   十四、審議通過了《關(guān)于召開公司2014年年度股東大會的議案》。(同意9票,反對0票,棄權(quán) 0票)

   董事會決定于近期召開2014年年度股東大會。審議上述第二、五、六、七、十一、十二項議案以及《2014年度監(jiān)事會工作報告》。股東大會的會議通知將另行公告。

   特此公告。

   湖北楚天高速公路股份有限公司董事會

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   證券簡稱:楚天高速 證券代碼:600035 公告編號:2015-012

   公司債簡稱:13楚天01 公司債代碼:122301

   湖北楚天高速公路股份有限公司

   第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   湖北楚天高速公路股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議于2015年3月3日在武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號東湖廣場寬堂寫字樓9樓會議室召開,本次會議的通知及會議資料于2015年2月17日以書面或電子郵件的方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事5人,實到5人。監(jiān)事會主席張晴女士主持會議,會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下決議:

   一、審議通過了《2014年度監(jiān)事會工作報告》;(同意5票,反對0票,棄權(quán)0票)

   二、審議通過了《2014年財務(wù)決算報告及2015年財務(wù)預(yù)算報告》;(同意5票,反對0票,棄權(quán)0票)

   三、審議通過了《2014年度利潤分配預(yù)案》;(同意5票,反對0票,棄權(quán)0票)

   四、審議通過了《公司2014年年度報告》及其摘要;(同意5票,反對0票,棄權(quán)0票)

   通過對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果的核查和對《公司2014年年度報告》的認(rèn)真審核,監(jiān)事會認(rèn)為:

   公司年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項;未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為;公司2014年年報所披露的信息是真實、準(zhǔn)確和完整的。

   五、審議通過了《公司內(nèi)部控制評價報告》。(同意5票,反對0票,棄權(quán)0票)

   特此公告。

   湖北楚天高速公路股份有限公司監(jiān)事會

   2015年3月3日

   
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