大河財(cái)立方消息2月26日，河南中原高速公路股份有限公司 （簡(jiǎn)稱(chēng)中原高速）發(fā)布2020年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)，擬發(fā)行5億元超短融，發(fā)行期限90天。

　　募集說(shuō)明書(shū)顯示，本次超短融主承銷(xiāo)商/簿記管理人為中信銀行，主承銷(xiāo)商以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)本次超短期融資券。上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司給予中原高速的主體信用評(píng)級(jí)為AA+。

　　對(duì)于本次所募集的資金，中原高速表示，擬用于償還有息債務(wù)。

　　公告稱(chēng)，償債資金將來(lái)源于中原高速充足的貨幣資金和現(xiàn)金流，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，并以發(fā)行人的日常營(yíng)運(yùn)資金為保障。數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年及 2019年 1-3 月，中原高速實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為 393,373.86 萬(wàn)元、584,653.11 萬(wàn) 元、577,603.65 萬(wàn)元以及 172,980.03 萬(wàn)元，其中公司主業(yè)高速公路通行費(fèi)收入持續(xù)增長(zhǎng)。

　　另外，公告稱(chēng)，中原高速所轄經(jīng)營(yíng)路段不斷擴(kuò)大，通行費(fèi)收 入也隨之逐年增大，償債保障能力得到增強(qiáng)，能為貸款及本期債券等 有息債務(wù)的償還提供有力支持。