9月3日，河南省交通運(yùn)輸發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)布2020年度第三期超短期融資券募集說明書，擬發(fā)行15億元超短融票據(jù)，發(fā)行期限為270日。

　　募集說明書顯示，本期超短融主承銷商及簿記管理人為中信銀行，聯(lián)席主承銷商為光大銀行。發(fā)行日為9月4日~9月7日，起息日為9月8日。經(jīng)中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，河南省交通運(yùn)輸發(fā)展集團(tuán)主體信用級(jí)別為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

　　截至6月末，河南省交通運(yùn)輸發(fā)展集團(tuán)外部融資（包括短期借款、長期借款、一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債、其他流動(dòng)負(fù)債、長期應(yīng)付款及應(yīng)付債券六類）借款余額為1416.3億元，其中一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債221.43億元。本期超短期融資券發(fā)行規(guī)模為15億元，河南省交通運(yùn)輸發(fā)展集團(tuán)將根據(jù)本期超短期融資券最終發(fā)行結(jié)果將募集資金用于償還公司到期債務(wù)。

　　截至募集說明書簽署之日，河南省交通運(yùn)輸發(fā)展集團(tuán)及其下屬子公司待償還債務(wù)融資工具總額為310億元。

　　截至2020年6月末，河南省交通運(yùn)輸發(fā)展集團(tuán)運(yùn)營高速公路40條，總里程達(dá)2840.67公里，在全省高速公路占比41%。隨著河南省經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，河南省交通運(yùn)輸發(fā)展集團(tuán)在高速公路建設(shè)、運(yùn)營領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢越發(fā)突出。2017~2019年度及2020年1~6月河南省交通運(yùn)輸發(fā)展集團(tuán)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為1094016.85萬元、1479200.57萬元、1383153.10萬元和805156.26萬元，總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，進(jìn)而為本期超短期融資券到期償付提供保障。