華北高速公路股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
2016-02-05
證券代碼：000916證券簡稱：華北高速公告編號(hào)：2016-09
華北高速公路股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華北高速公路股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2016年2月2日以傳真、郵件或送達(dá)方式通知，本次會(huì)議于2016年2月4日以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)表決監(jiān)事6名，實(shí)際行使表決權(quán)監(jiān)事6名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)表決審議并通過了基金項(xiàng)目計(jì)提減值準(zhǔn)備7500萬元的議案。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司全資子公司華祺投資有限責(zé)任公司投資的基金項(xiàng)目現(xiàn)已逾期，公司根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，預(yù)計(jì)計(jì)提三個(gè)基金項(xiàng)目減值準(zhǔn)備7500萬元。公司董事會(huì)審議通過的本次計(jì)提減值準(zhǔn)備議案符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提減值準(zhǔn)備后能更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況。其決策程序符合法律、法規(guī)等規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意計(jì)提減值準(zhǔn)備7500萬元的議案。
6名監(jiān)事同意，0名監(jiān)事反對，0名監(jiān)事棄權(quán)。
華北高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一六年二月四日
證券代碼：000916證券簡稱：華北高速公告編號(hào)：2016-10
華北高速公路股份有限公司
關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華北高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年2月1日召開第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了基金項(xiàng)目計(jì)提減值準(zhǔn)備7500萬元的議案，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述
公司全資子公司華祺投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“華祺公司”）投資的四個(gè)基金項(xiàng)目已逾期，其中山東濟(jì)寧項(xiàng)目已在2014年年報(bào)計(jì)提了50%的減值準(zhǔn)備，無錫盾建項(xiàng)目已在2015年三季報(bào)全額計(jì)提了減值準(zhǔn)備，各基金項(xiàng)目的回款至今尚未有明確的結(jié)果?；谀壳盎痦?xiàng)目的追討狀況，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，經(jīng)公司管理層初步判斷，建議按照不同比例計(jì)提余下三個(gè)基金項(xiàng)目的減值準(zhǔn)備，合計(jì)金額7500萬元?，F(xiàn)將三個(gè)基金項(xiàng)目的情況及減值判斷說明如下：
（一）合肥中翔商業(yè)廣場物業(yè)投資型私募投資基金項(xiàng)目
本公司全資子公司華祺公司于2013年6月14日出資6000萬元入伙北京恒越投資中心（有限合伙），成為該有限合伙企業(yè)的有限合伙人。上述出資定向投資于和信聯(lián)合資本管理有限公司（普通合伙人）發(fā)起的“中翔商業(yè)廣場物業(yè)投資型私募投資基金”產(chǎn)品，投資期限1年，預(yù)計(jì)收益總額720萬元，半年期收益360萬元已按期兌付，剩余本息共計(jì)6360萬元逾期至今。
中翔項(xiàng)目基金共募集資金2.08億元，其中，合伙企業(yè)以銀行委托貸款方式向安徽瑞智房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱瑞智公司）發(fā)放資金1.56億元，貸款到期后合伙企業(yè)及投資人先后對瑞智公司提起訴訟，并查封了瑞智公司的土地使用權(quán)及部分房產(chǎn)，預(yù)計(jì)價(jià)值可對上述貸款本息形成有效覆蓋。此外，合伙企業(yè)以銀行委托貸款方式向淮南市貴賓樓國際酒店有限公司發(fā)放貸款5200萬元，由于合伙企業(yè)及合伙企業(yè)普通合伙人目前資金不足，無力進(jìn)行相關(guān)訴訟、保全工作，同時(shí)該筆委托貸款未設(shè)定資產(chǎn)擔(dān)保?；谥?jǐn)慎性原則，公司建議對該基金項(xiàng)目本金按該筆委托貸款占本基金項(xiàng)目的比例（25%）計(jì)提減值準(zhǔn)備1500萬元。
（二）石家莊盈和家園項(xiàng)目專項(xiàng)投資基金
2014年4月16日，華祺公司出資7000萬元入伙石家莊樂久投資管理中心（有限合伙），上述出資定向投資于河北彰德基金股權(quán)投資基金管理有限公司發(fā)起的“石家莊盈和家園項(xiàng)目專項(xiàng)投資基金”，融資主體為河北盈和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱盈和公司），擔(dān)保方為河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司（簡稱融投公司）。投資期限1年，預(yù)計(jì)收益總額980萬元，已收回利息851.44萬元，剩余本息共計(jì)7128.56萬元逾期至今。
盈和家園項(xiàng)目基金共募集資金1.3億元，合伙企業(yè)以銀行委托貸款方式向盈和公司發(fā)放貸款6500萬元，剩余資金轉(zhuǎn)入石家莊海通投資管理中心（河北彰德基金股權(quán)投資基金管理有限公司發(fā)起的“杭州萬象天成運(yùn)河匯項(xiàng)目投資基金”）。
2015年7月，樂久中心對盈和公司、融投公司提起訴訟，要求償還6500萬元本金及利息；2015年11月石家莊中院判決盈和公司返還樂久中心本金6500萬元并支付利息，融投公司承擔(dān)連帶責(zé)任，現(xiàn)融投公司已提出上訴，該訴訟將于2月15日進(jìn)行二審開庭。
2015年7月，海通基金對天成公司、融投公司提起訴訟，天成公司提出管轄權(quán)異議，現(xiàn)已被法院駁回。該筆訴訟已定于2016年3月開庭。
融投公司由河北省屬大型國企出資組建，系省級特大型綜合投融資集團(tuán)、河北省國資委一級監(jiān)管企業(yè)，其已于2015年9月發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)處置方案，表達(dá)了持續(xù)經(jīng)營、積極解決問題的態(tài)度。但隨著時(shí)間的推移和對項(xiàng)目的深入調(diào)查分析，公司認(rèn)為融資方及擔(dān)保公司債務(wù)眾多，目前判斷資產(chǎn)不足以完全覆蓋債務(wù)，基于謹(jǐn)慎性原則，公司建議對該基金項(xiàng)目本金計(jì)提50%的減值準(zhǔn)備3500萬元。
（三）濟(jì)寧市政府引導(dǎo)城市發(fā)展專項(xiàng)投資基金
2014年4月16日，華祺公司投資5000萬元作為有限合伙人入伙濟(jì)寧東海股權(quán)投資中心，魯商聯(lián)盟（北京）投資基金管理有限公司為基金發(fā)起人及合伙企業(yè)的普通合伙人，融資方為北京宗圣興業(yè)集團(tuán)有限公司，擔(dān)保方為中安泰融資擔(dān)保有限公司。投資期1年，項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益總額700萬元，半年期收益350萬元已按期兌付，剩余本息共計(jì)5350萬元逾期至今。
2015年3月，公司了解到該基金所投資項(xiàng)目的實(shí)際控制人正在接受公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查，無法進(jìn)一步了解所投資項(xiàng)目的經(jīng)營情況及投資設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)保障措施的當(dāng)前狀況，投資收回存在較大的不確定性，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，在2014年年報(bào)中對該項(xiàng)目投資額的50%計(jì)提減值準(zhǔn)備2500萬元。
隨著時(shí)間的推移，目前合伙企業(yè)及合伙企業(yè)普通合伙人已失去運(yùn)營能力，基金融資方及擔(dān)保方無償付能力，所投資項(xiàng)目為人防工程項(xiàng)目，被投資人濟(jì)寧宗圣商業(yè)發(fā)展有限公司僅有使用權(quán)，并被工程施工方先行訴訟保全。由于該基金所投資項(xiàng)目的實(shí)際控制人被羈押、所投項(xiàng)目尚未竣工、資產(chǎn)價(jià)值有限，出于謹(jǐn)慎性原則，建議對剩余50%的本金計(jì)提減值準(zhǔn)備2500萬元。
二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對公司的影響
本次計(jì)提減值準(zhǔn)備后，預(yù)計(jì)將直接減少2015年度歸屬母公司股東的凈利潤7500萬元。同時(shí)，由于公司在2015年第三季度末計(jì)提無錫盾建基金項(xiàng)目減值準(zhǔn)備5275萬元，合計(jì)減少2015年度歸屬母公司股東的凈利潤12775萬元。
三、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，計(jì)提減值準(zhǔn)備體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況，本次計(jì)提減值準(zhǔn)備公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況。
由于公司在2015年第三季度計(jì)提了無錫盾建基金項(xiàng)目5275萬元，本次對2015年度末華祺公司三個(gè)基金項(xiàng)目合計(jì)計(jì)提減值準(zhǔn)備7500萬元，交易的累計(jì)金額達(dá)到《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中提交股東大會(huì)審議的相關(guān)條款，因此該議案尚需提交公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后予以確認(rèn)。
四、獨(dú)立董事的意見
公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備事項(xiàng)是公司管理層經(jīng)過審慎判斷后提出的，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定，能夠公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。本次計(jì)提減值準(zhǔn)備履行了相應(yīng)的決策程序，其表決程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，同意將本次計(jì)提減值準(zhǔn)備議案提交公司臨時(shí)股東大會(huì)予以審議。
五、監(jiān)事會(huì)的意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司全資子公司華祺投資有限責(zé)任公司投資的基金項(xiàng)目現(xiàn)已逾期，公司根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，預(yù)計(jì)計(jì)提三個(gè)基金項(xiàng)目減值準(zhǔn)備7500萬元。公司董事會(huì)審議通過的本次計(jì)提減值準(zhǔn)備議案符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提減值準(zhǔn)備后能更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況。其決策程序符合法律、法規(guī)等規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意計(jì)提減值準(zhǔn)備7500萬元的議案。
六、備查文件
（一）第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。
（二）華北高速獨(dú)立董事關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見。
（三）第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
特此公告
華北高速公路股份有限公司董事會(huì)
二○一六年二月四日
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
