2015年度青海省交通運(yùn)輸廳部門決算
2016-07-25
目錄
第一部分青海省交通運(yùn)輸廳概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分青海省交通運(yùn)輸廳2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分青海省交通運(yùn)輸廳2014年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分青海省交通運(yùn)輸廳部門概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和方針政策，承擔(dān)涉及全省綜合交通運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全省綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
（二）組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路、地方鐵路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全省公路、水路行業(yè)體制改革工作。
（三）承擔(dān)全省公路、水路、地方鐵路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施全省道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法行為的監(jiān)督管理，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作，指導(dǎo)城市軌道交通的運(yùn)營管理，承擔(dān)省內(nèi)水路運(yùn)輸及航道管理工作，維護(hù)道路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)和城市客運(yùn)行業(yè)的平等競爭秩序。
（四）承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、通信導(dǎo)航、救助打撈及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作，負(fù)責(zé)通航水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作，指導(dǎo)水上交通安全監(jiān)管工作。
（五）負(fù)責(zé)提出公路、水路、地方鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、政府財(cái)政性資金安排意見，按省政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，承擔(dān)國家重點(diǎn)和省級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審查及重大科技項(xiàng)目的申報(bào)工作，監(jiān)督實(shí)施有關(guān)規(guī)費(fèi)政策。
（六）承擔(dān)公路、水路、地方鐵路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施全省公路、水路、地方鐵路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)公路、水路、地方鐵路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)省內(nèi)公路、水路國家重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，指導(dǎo)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作。
（七）指導(dǎo)全省公路、水路、地方鐵路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全省高速公路及重點(diǎn)干線公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。
（八）指導(dǎo)全省交通運(yùn)輸信息化建設(shè)、監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息，組織指導(dǎo)全省公路、水路、地方鐵路行業(yè)科技開發(fā)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
（九）聯(lián)系協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政相關(guān)工作。
（十）承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
2015年度決算編制范圍包括各級預(yù)算單位20個(gè)。其中二級預(yù)算單位19個(gè)（詳情見附表）。各級單位年末人數(shù)10898人，其中在職人員6644人，離休人員63人，退休人員4191人。
附表：青海省交通運(yùn)輸廳所屬二級預(yù)算單位情況表
序號
單位名稱
備注
1
青海省交通運(yùn)輸廳（本級）
2
青海省公路科研勘探設(shè)計(jì)院
3
青海省公路運(yùn)輸管理局
4
青海省交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局
5
青海省交通廳落實(shí)政策辦公室
6
青海省交通廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心
7
青海省交通通訊信息中心
8
青海省交通建設(shè)工程造價(jià)管理站
9
青海省交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
10
青海省地方鐵路局
11
青海省地方海事局
12
青海省交通醫(yī)院
13
青海省公路路政執(zhí)法總隊(duì)
14
青海省公路局
15
青海省收費(fèi)公路管理處
16
青海省高等級公路管理局
17
青海省交通科學(xué)研究院
2015年新增預(yù)算單位
18
青海省公路檢測鑒定中心
2015年新增預(yù)算單位
19
青海省公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急處置中心
2015年新增預(yù)算單位
第二部分青海省交通運(yùn)輸廳2015年度部門決算表
（詳見附件青海省交通運(yùn)輸廳2015年度部門決算表.XLS）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政部款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分青海省交通運(yùn)輸廳2015年度部門決算情況說明
一、關(guān)于青海省交通運(yùn)輸廳2015年度部門決算收支情況總體說明
青海省交通運(yùn)輸廳2015年度收支總決算2179412.41萬元，比2014年收支總決算增194307.79萬元。主要原因是：（政策性增資及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增加。其中：
（一）收入總計(jì)2167959.93萬元。包括：
1.財(cái)政撥款收入2064531.16萬元，為省財(cái)政當(dāng)年撥付資金。
2.上級補(bǔ)助收入25933.03萬元，為直屬上級部門撥付資金。
3.事業(yè)收入36847.17萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。例如：省交通醫(yī)院2015年醫(yī)療收入22972.03萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入1821.69萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所取得的收入。例如：省公路局承攬的的項(xiàng)目收入1111.14萬元。
5.下級單位上繳收入2636.97萬元，為所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入36189.91萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1732.45萬元，為事業(yè)單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提娶用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9720.03萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財(cái)政撥款結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）支出總計(jì)2158108.34萬元。包括：
1.教育（類）支出12747.15萬元，主要用于省交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)等方面的支出。
2.社會保障和就業(yè)(類)支出30648.02萬元，主要用于青海省交通運(yùn)輸廳及所屬行政事業(yè)單位開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出31799.00萬元，主要用于交通醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生、重大疾病預(yù)防控制及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等方面的支出。
4.節(jié)能環(huán)保(類)支出42萬元，主要用于交通運(yùn)輸能源節(jié)約利用等方面的支出。
5.農(nóng)林水（類）支出5003萬元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)方面的支出。
6.交通運(yùn)輸（類）支出1992073.60萬元，主要用于交通運(yùn)輸方面的支出。包括交通（公路、航道、鐵路）基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、路政管理、運(yùn)輸管理等方面的支出。
7.住房保障支出(類)支出5795.57萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年19308.67萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政拔款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、關(guān)于青海省交通運(yùn)輸廳2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算變化情況。青海省交通運(yùn)輸廳2015年度財(cái)政撥款支出2058044.57萬元，占本年支出總計(jì)的95.36%。2015年決算數(shù)比2014年增加123887.34萬元，主要原因：一是政策性增資；二是交通基礎(chǔ)設(shè)施投資增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。2015年青海省交通運(yùn)輸廳財(cái)政撥款用于以下方面：教育（類）支出4888.10萬元，占0.23%；社會保障和就業(yè)(類)支出30600.98萬元，占1.49%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出10008.54，占0.49%；節(jié)能環(huán)保（類）支出42萬元，占0.002%；農(nóng)林水（類）支出5003萬元，占0.24%；交通運(yùn)輸（類）支出1921706.38萬元，占93.38%；住房保障支出（類）支出5795.57萬元，占0.28%；其他（類）支出80000萬元，占3.89%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款基本支出10516.84萬元。其中：
1.工資福利支出64051.83萬元。其中：基本工資12306.94萬元、津貼補(bǔ)貼29484.35萬元、獎(jiǎng)金4073.40萬元、社會保障繳費(fèi)9283.69萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)19.38萬元、績效工資5123.94萬元、其他工資福利支出3760.14萬元。
2.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38212.97萬元。其中：離休費(fèi)740.35萬元、退休費(fèi)27276.79萬元、退職（役）費(fèi)64.65萬元、撫恤金848.17萬元、生活補(bǔ)助689.59萬元、醫(yī)療費(fèi)1064.38萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金112.24萬元、住房公積金5795.57萬元、提租補(bǔ)貼0萬元、購房補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1621.24萬元。
3.商品和服務(wù)支出3126.86萬元。其中：辦公費(fèi)334.55萬元、印刷費(fèi)86.92萬元、咨詢費(fèi)0.93萬元、手續(xù)費(fèi)10.89萬元、水費(fèi)65.76萬元、電費(fèi)202.04萬元、郵電費(fèi)111.09萬元、取暖費(fèi)272.10萬元、物業(yè)管理費(fèi)6.07萬元、差旅費(fèi)458.53萬元、因公出國（境）費(fèi)用29.16萬元、維修（護(hù)）費(fèi)71.09萬元、租賃費(fèi)11.04萬元、會議費(fèi)3.96萬元、培訓(xùn)費(fèi)80.84萬元、公務(wù)接待費(fèi)14.46萬元、專用材料費(fèi)8.43萬元、被裝購置費(fèi)22.84萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)48.50萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)668.32萬元、福利費(fèi)6.73萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)474.91萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出137.70萬元。
4.其他資本性支出125.19萬元。其中：辦公設(shè)備購置27.82萬元，專用設(shè)備購置97.37萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他交通工具購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況說明
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為920.52萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算145.44萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算603.94萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算171.14萬元。支出決算為734.93萬元，完成預(yù)算的79.84%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為29.16萬元，完成預(yù)算的20.05%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為689.99萬元，完成預(yù)算的114.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.78萬元，完成預(yù)算9.22%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算29.16萬元，占3.97%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算689.99萬元，占93.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.78萬元，占2.15%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出29.16萬元。全年使用財(cái)政撥款安排部機(jī)關(guān)和部屬單位出國團(tuán)組3個(gè)，9人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出689.99萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出689.99萬元，公務(wù)用車保有量為285輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.78萬元。其中：外事接待支出0萬元，接待0批次，0人次；國內(nèi)公務(wù)接待支出15.78萬元，接待102批次，581人次。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)與上年執(zhí)行情況差異說明
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年決算數(shù)減少12.59萬元，其中：因公出國（境）支出決算數(shù)比上年數(shù)減少8.37萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年數(shù)增加30.06萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年數(shù)減少34.28萬元，主要原因是：省廳按照《青海省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》嚴(yán)格審核公務(wù)接待支出，并印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的通知》，進(jìn)一步強(qiáng)化了管理，保證了公務(wù)接待合理開支。
四、2015年度政府性基金收入支出情況說明
2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余974.75萬元，本年收入224233.37萬元，本年支出218442.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6765.15萬元。支出具體情況如下：
交通運(yùn)輸（類）支出138442.97萬元，占63.38%；其他(類)支出80000萬元，占36.62%。
第四部分名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助收入：指直屬上級部門撥付資金。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)下級單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提娶用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款):指機(jī)關(guān)檔案管理方面的支出。
(十)教育(類)高等職業(yè)教育(款)
1.高等職業(yè)教育:指所屬省交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院用于教學(xué)等方面的支出。
2.干部教育:指所屬干部教育單位用于教學(xué)方面的支出。
(十一)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。
(十二)科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。
(十三)科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：指用于
科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出。
(十四)文化體育與傳媒(類)新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。
(十五)文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出
(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
(十六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)
1.行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。
2.事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。
3.離退休人員管理機(jī)構(gòu):指用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)方面的支出。
4.未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。
(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)
1.行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
2.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。
(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)
1.住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2.購房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門（包括所屬行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位和其他事業(yè)單位）通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
