江西贛粵高速公路股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告
2016-01-15
證券代碼:600269股票簡稱:贛粵高速編號:臨2016-003
債券代碼:122255債券簡稱:13贛粵01
債券代碼:122316債券簡稱:14贛粵01
債券代碼:122317債券簡稱:14贛粵02
債券代碼:136002債券簡稱:15贛粵02
江西贛粵高速公路股份有限公司
第六屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江西贛粵高速公路股份有限公司第六屆董事會第七次會議于2016年1月14日以通訊表決方式召開。本次會議于2016年1月4日以直接送達、傳真和郵件方式發(fā)出會議通知和會議材料。應(yīng)參加會議投票表決的董事9人，實際收回有效表決票9張，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以書面表決方式審議通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進行低風(fēng)險銀行保本理財產(chǎn)品投資的議案》；
為提高公司自有資金的使用效率，在滿足公司項目建設(shè)、日常運營等資金需求及確保資金安全的前提下，公司擬使用額度不超過人民幣12億元進行低風(fēng)險銀行短期理財產(chǎn)品投資（占2015年9月30日公司凈資產(chǎn)的9.63%）。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。單個銀行短期理財產(chǎn)品的投資期限不超過一年。
公司董事會授權(quán)投融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組行使選擇具體理財產(chǎn)品的決策權(quán)，確定相關(guān)合同文本后，由投融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。
財務(wù)部必須建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務(wù)核算工作；審計內(nèi)控部、紀檢監(jiān)察室對低風(fēng)險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)低風(fēng)險銀行短期理財產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。
投資理財行為授權(quán)期限自2015年12月起至2016年12月止。
公司獨立董事針對此項議案發(fā)表了獨立意見：
（一）本次公司投資理財事項符合相關(guān)法規(guī)、規(guī)則的規(guī)定。公司董事會制訂了切實有效的內(nèi)控措施和《贛粵高速投資理財業(yè)務(wù)管理制度》,資金安全能夠得到保障。
（二）公司財務(wù)狀況和現(xiàn)金流狀況較好,在確保生產(chǎn)經(jīng)營需要的前提下,使用暫時閑置的自有資金擇機購買低風(fēng)險銀行保本短期理財產(chǎn)品,不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響,有利于提高閑置資金使用效率和收益,符合公司利益,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
（三）同意該議案提交公司董事會審議。
表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于投資廬山西海土地開發(fā)項目的議案》。
根據(jù)2013年公司與廬山西海風(fēng)景名勝區(qū)管委會簽訂的《贛粵高速廬山西海生態(tài)旅游項目投資框架協(xié)議》（詳見公司于2013年10月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《江西贛粵高速公路股份有限公司關(guān)于與廬山西海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會簽署廬山西海生態(tài)旅游項目投資框架協(xié)議的公告》，編號：臨2013-044），公司意向在廬山西海風(fēng)景名勝區(qū)投資開發(fā)旅游地產(chǎn)項目，項目土地位于九江市武寧縣巾口鎮(zhèn)，項目紅線用地為555畝（其中建設(shè)用地300畝，景觀用地255畝），項目總投資約4億元?，F(xiàn)項目土地收儲工作已完成，其中300畝建設(shè)用地將掛牌出讓，公司擬參與土地競拍。
經(jīng)審議，公司董事會同意公司參與廬山西海風(fēng)景名勝區(qū)生態(tài)旅游項目300畝建設(shè)用地競拍及辦理255畝土地流轉(zhuǎn)事宜。競拍成功后，公司董事會同意設(shè)立全資子公司從事旅游項目后續(xù)開發(fā)工作。
表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告。
江西贛粵高速公路股份有限公司董事會
2016年1月15日
證券代碼:600269股票簡稱：贛粵高速編號:臨2016-004
債券代碼:122255債券簡稱:13贛粵01
債券代碼:122316債券簡稱:14贛粵01
債券代碼:122317債券簡稱:14贛粵02
債券代碼:136002債券簡稱:15贛粵02
江西贛粵高速公路股份有限公司
關(guān)于簽署《江西嘉圓房地產(chǎn)開發(fā)
有限責(zé)任公司增資協(xié)議》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●經(jīng)公司2015年第8次總經(jīng)理辦公會和控股子公司江西嘉圓房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“嘉圓公司”）2016年第一次臨時股東會審議，公司決定以現(xiàn)金形式對嘉圓公司單獨增資3,800萬元。
●本次增資不屬于關(guān)聯(lián)交易。
一、本次增資概述
（一）經(jīng)公司2015年第8次總經(jīng)理辦公會和控股子公司嘉圓公司2016年第一次臨時股東會審議，公司決定以現(xiàn)金形式對嘉圓公司單獨增資3,800萬元。2016年1月14日，公司正式簽署《江西嘉圓房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司增資協(xié)議》。增資完成后，嘉圓公司注冊資本將由8,000萬元增加至11,800萬元，其中公司出資額由4,580萬元增加至8,380萬元，股權(quán)比例由57.25%增加為71.02%。
（二）本次增資由公司對嘉圓公司單獨增資，其現(xiàn)有其他股東江西昌泰高速公路有限責(zé)任公司（為公司持股76.67%的控股子公司）和上海嘉融投資管理有限公司（為公司持股62.50%的控股子公司）不參加本次增資。本次增資不屬于關(guān)聯(lián)交易。
二、協(xié)議主體情況介紹
（一）江西昌泰高速公路有限責(zé)任公司
1、公司類型：國有
2、注冊資本：人民幣150,000萬元
3、法定代表人：張來新
4、注冊地址：江西省吉安市城南昌泰高速公路吉安南收費所
5、經(jīng)營范圍：項目融資、建設(shè)、經(jīng)營、管理公路、橋梁和其他交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)等。
6、財務(wù)情況：2014年度（經(jīng)審計）總資產(chǎn)為人民幣302,153.97萬元，凈資產(chǎn)為人民幣293,372.03萬元，凈利潤為20,775.24萬元。
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：江西昌泰高速公路有限責(zé)任公司為公司持股76.67%的控股子公司,其持有嘉圓公司37.50%的股份。
（二）上海嘉融投資管理有限公司
1、公司類型：國有
2、注冊資本：人民幣8,000萬元。
3、法定代表人：梁志愛
4、注冊地址：上海市南匯縣康橋工業(yè)區(qū)滬南路2502號401-11室
5、經(jīng)營范圍：實業(yè)投資、投資管理。
6、財務(wù)情況：2014年度（經(jīng)審計）總資產(chǎn)為人民幣6,695.50萬元，凈資產(chǎn)為人民幣6,461.03萬元，凈利潤為-32.77萬元。
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：上海嘉融投資管理有限公司為公司持股62.50%的控股子公司,其持有嘉圓公司5.25%的股份。
三、協(xié)議標(biāo)的的基本情況
（一)標(biāo)的名稱：江西嘉圓房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
（二）注冊資本：人民幣8,000萬元
（三）法定代表人：王軍輝
（四）注冊地址：江西省南昌市勝利路267號招銀大廈20樓
（五）經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、道路、庭院和園林綠化、物業(yè)管理和房地產(chǎn)中介服務(wù)、建筑材料、裝潢材料的批發(fā)、零售，餐飲（限下屬持證單位經(jīng)營）。
（六）財務(wù)情況：2014年度（經(jīng)審計）總資產(chǎn)為67,140.16萬元，凈資產(chǎn)為10,373.79萬元，實現(xiàn)凈利潤268.43萬元。
（七）本次增資前后的股東出資情況：
單位：人民幣萬元
序號
股東名稱
原出資額
原股權(quán)比例
（%）
本次認繳出資額
增資后出資額
增資后股權(quán)
比例（%）
1
江西贛粵高速公路股份有限公司
4,580
57.25
3,800
8,380
71.02
2
江西昌泰高速公路有限責(zé)任公司
3,000
37.50
-
3,000
25.42
3
上海嘉融投資管理有限公司
420
5.25
-
420
3.56
合計
8,000
100.00
6,000
11,800
100.00
四、增資協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）協(xié)議各方同意公司單獨向嘉圓公司增資人民幣共計3,800萬元。增資完成后，嘉圓注冊資本從人民幣8,000萬元增加至人民幣11,800萬元。
（二）增資方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起7天內(nèi)將增資款以轉(zhuǎn)賬方式支付到嘉圓公司賬戶。
（三）嘉圓公司增資前賬面股東權(quán)益，由股東按增資完成后各自的持股比例共同享有。
五、本次增資對上市公司的影響
此次交易為公司以自有現(xiàn)金對控股子公司進行增資，有利于增加控股子公司資產(chǎn)規(guī)模，提升控股子公司市場競爭能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，對公司生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況無重大影響。
六、備查文件
（一）《江西嘉圓房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司增資協(xié)議》；
（二）嘉圓公司《2016年第一次臨時股東會決議》。
特此公告。
江西贛粵高速股份公路股份有限公司董事會
2016年1月15日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
