軌道交通仍是下半年基建熱點(diǎn)四方面精選機(jī)會(附股)
2015-09-21
北京時(shí)間9月17日上午，中央財(cái)辦今日召開中美經(jīng)濟(jì)合作通氣會透露，中美將組建合資公司，建設(shè)并經(jīng)營美國西部快線高速鐵路，全程370公里，連通賭城拉斯維加斯到洛杉磯，這也是中國在美國建設(shè)的第一個(gè)高速鐵路項(xiàng)目。
一石激起千層浪，在當(dāng)前弱勢的情況下，高鐵概念股近兩日的表現(xiàn)明顯強(qiáng)于其他個(gè)股。那么，高鐵概念相關(guān)個(gè)股的表現(xiàn)會不會是曇花一現(xiàn)，四季度有沒有走強(qiáng)的可能性？具體問題我們做以下分析：從近幾個(gè)月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，似乎就能看出今年經(jīng)濟(jì)形勢的復(fù)雜性。在經(jīng)濟(jì)增長下行壓力加大的背景下，政府穩(wěn)增長政策托底經(jīng)濟(jì)增長是大概率事件?？陀^來說，在出口、投資、消費(fèi)三駕馬車中，投資對穩(wěn)增長的作用是最具時(shí)效性的，經(jīng)濟(jì)增長的源泉是投資，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)30多年的快速增長和歐美經(jīng)濟(jì)當(dāng)前出現(xiàn)的停滯問題，正說明了投資的重要性。我們認(rèn)為：在眾多的投資項(xiàng)目選擇中，鐵路投資對拉動經(jīng)濟(jì)的作用最合適。鐵路建設(shè)投資維持高位，軌道交通仍是下半年基建熱點(diǎn)。
根據(jù)中國鐵路總公司數(shù)據(jù)顯示，今年前7月，國家鐵路完成固定資產(chǎn)投資3194億元，相比去年同期的2955億元，同比增長8.1%，其中鐵路建設(shè)投資完成2836億元，相比去年同期的2572億元，同比增長10.3%。各方面數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超市場預(yù)期。
從政策層面和市場規(guī)模等方面來看，鐵路基建發(fā)展揭開了新篇章，必將給市場帶來新的投資機(jī)會。通過我們的綜合梳理，鐵路基建帶來的投資機(jī)會將從以下四個(gè)方面展開：
首先，鐵路建設(shè)大發(fā)展，基建材料類公司直接受益。
近日，交通運(yùn)輸部已完成并報(bào)送了《京津冀協(xié)同發(fā)展交通一體化規(guī)劃》，制定并印發(fā)了《〈京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要〉交通一體化實(shí)施方案》，“軌道上的京津冀”將是三地交通發(fā)展的核心內(nèi)容，京津冀之間今后將打造27條城際鐵路線路聯(lián)通，總規(guī)模達(dá)到3796公里。
在上述投資拉動下，我們預(yù)計(jì)年內(nèi)鐵路及城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目將持續(xù)放量，看好鐵路建設(shè)及軌道交通業(yè)務(wù)占比較高的相關(guān)標(biāo)的，這將使今年迎來鐵路建設(shè)高潮，中國鐵建、中國中鐵、中鐵二局等鐵建類企業(yè)將大幅受益。
另外，其他眾多的鋼鐵、水泥、建材、工程基械等類型股票可以為鐵路工程提供物資及建材或工程建設(shè)類產(chǎn)品，也都可以直接或間接與鐵路建設(shè)相關(guān)聯(lián)，投資者可適當(dāng)關(guān)注。推薦江西水泥、包鋼股份、太原重工。
其次，鐵路建設(shè)大發(fā)展，設(shè)備技術(shù)制造商迎來采購潮。
俗話說，要想富先修路。中國的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)已證明，基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)通必將會促進(jìn)人員、貨物、信息的便捷流通，從而帶動經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和繁榮。
加快交通運(yùn)輸通道的建設(shè)和完善，尤其是改善具有區(qū)域聚集和擴(kuò)散效應(yīng)的鐵路運(yùn)輸通道，也就成了當(dāng)前“一帶一路”國家的廣泛共識。在這一過程中，具有明顯物流成本優(yōu)勢的現(xiàn)代化交通運(yùn)輸工具——高鐵，以其快速、便捷、安全等特點(diǎn)正逐漸被許多國家所青睞，成為打通“一帶一路”互聯(lián)互通的重要選擇。在國內(nèi)鐵路設(shè)備行業(yè)需求形勢好轉(zhuǎn)的同時(shí)，鐵路設(shè)備出口市場也呈現(xiàn)不斷突破的局面，內(nèi)需好轉(zhuǎn)、出口爆發(fā)都是鐵路設(shè)備行業(yè)發(fā)展的有力催化因素。
相關(guān)個(gè)股包括：綜合性的鐵路設(shè)備制造商中國南車、中國北車，鐵路板塊游資青睞的活躍個(gè)股晉西車軸、晉億實(shí)業(yè)、永貴電器、高盟新材等；負(fù)責(zé)動車組配件生產(chǎn)商的晉億實(shí)業(yè)、太原重工；此外南方匯通、北方創(chuàng)業(yè)、湘電股份、西北軸承、天馬股份等公司面臨的發(fā)展空間依然較大。
再次，鐵路建設(shè)大發(fā)展，鐵路運(yùn)輸也必將迎來大發(fā)展。
我國鐵路建設(shè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，國家投入大，加上國外市場的開拓，發(fā)展前景可期。越來越完善的鐵路交通網(wǎng)絡(luò)，讓鐵路運(yùn)輸更加方便快捷，這是對鐵路運(yùn)輸概念上很大的利好消息。
貨運(yùn)代表公司大秦鐵路在價(jià)格改革中釋放較高業(yè)績彈性，客運(yùn)代表公司廣深鐵路在客貨運(yùn)價(jià)格改革中均獲重大利好，唯一的專業(yè)物流公司鐵龍物流在改革中獲得內(nèi)生發(fā)展和平臺整合的重大歷史機(jī)遇。
最后，鐵路建設(shè)大發(fā)展，信息電子設(shè)備迎來大訂單。
連續(xù)幾日大幅飆升的高鐵概念股，再次印證了“火車一響，黃金萬兩”這句話。同時(shí)，受利好大潮席卷的，還有基建工程、機(jī)械車輛、信息電子設(shè)備等相關(guān)行業(yè)，其經(jīng)營環(huán)境將會明顯改善，特別是信息設(shè)備概念股將獲益明顯。
今年鐵路裝備訂單超過人民幣1100億元，超出1000億元左右的預(yù)算。預(yù)計(jì)今后幾年鐵路信息電子設(shè)備訂單將保持快速增長?？申P(guān)注負(fù)責(zé)信息技術(shù)系統(tǒng)供應(yīng)商的新北洋、世紀(jì)瑞爾，此外華東數(shù)控、沈陽機(jī)床、寧波動力、四海股份等公司的后市空間仍大。
牛市中最悲催事件
標(biāo)簽：鐵路建設(shè)高鐵
