交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與交通銀行股份有限公司基金網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行前端申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
2015-07-01
消息股匯總：6月29日盤前提示中集集團(tuán)漲勢(shì)漲停
滬深Level2十檔行情掌握主力動(dòng)向
為了更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，交銀施羅德基金[微博]管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與交通銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”）協(xié)商決定，截至2016年6月30日止本公司旗下部分基金參與交通銀行的基金網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行前端申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。具體情況公告如下：
一、適用基金范圍
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二、業(yè)務(wù)范圍
截至2016年6月30日止，投資者通過交通銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行辦理交銀精癬交銀穩(wěn)艦交銀成長(zhǎng)、交銀藍(lán)籌、交銀增利、交銀環(huán)球、交銀行業(yè)、交銀先鋒、交銀治理、交銀主題、交銀趨勢(shì)、交銀添利（LOF）、交銀制造、交銀雙利、交銀價(jià)值、交銀資源、交銀策略回報(bào)、交銀核心、交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)、交銀純債、交銀雙輪動(dòng)、交銀榮祥保本、交銀成長(zhǎng)30、交銀月月豐、交銀雙息平衡、交銀榮泰保本、交銀強(qiáng)化回報(bào)、交銀新成長(zhǎng)、交銀周期回報(bào)、交銀新能源、交銀多策略回報(bào)前端收費(fèi)模式下的場(chǎng)外申購(gòu)業(yè)務(wù)，享受前端申購(gòu)費(fèi)率8折優(yōu)惠。若享有折扣后的申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%，則按0.6%執(zhí)行；若享有折扣前的原申購(gòu)費(fèi)率等于或低于0.6%或者為固定費(fèi)用的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。原費(fèi)率指本公司發(fā)布的各基金最新的招募說明書及相關(guān)公告上注明的費(fèi)率。
上述費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)解釋權(quán)歸交通銀行所有。優(yōu)惠活動(dòng)期間，業(yè)務(wù)辦理的業(yè)務(wù)規(guī)則和流程以交通銀行的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。交通銀行有權(quán)不時(shí)調(diào)整該活動(dòng)及費(fèi)率優(yōu)惠安排，相關(guān)活動(dòng)的具體規(guī)定如有變化，以交通銀行的最新公告為準(zhǔn)，本公司不再另行公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
重要提示：
1、本公司所管理的其他基金及今后發(fā)行的開放式基金是否參與上述優(yōu)惠活動(dòng)，將根據(jù)具體情況確定并由交通銀行或本公司另行發(fā)布公告。
2、本次優(yōu)惠活動(dòng)僅針對(duì)上述基金前端收費(fèi)模式下的申購(gòu)費(fèi)率，不包括基金定期定額投資費(fèi)率、基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率和后端收費(fèi)模式下的申購(gòu)費(fèi)率，具體各基金的日常申購(gòu)費(fèi)率請(qǐng)參見該基金最新的招募說明書及相關(guān)公告。
3、本公告未涉及的內(nèi)容仍按相關(guān)公告內(nèi)容執(zhí)行。
三、投資人可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
1、交通銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)
法定代表人：牛錫明
電話：（021）58781234
傳真：（021）58408483
聯(lián)系人：曹榕
客戶服務(wù)電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
2、交銀施羅德基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)國(guó)金中心二期21-22樓
法定代表人：阮紅（代任）
電話：（021）61055027
傳真：（021）61055054
聯(lián)系人：許野
客戶服務(wù)電話：400-700-5000（免長(zhǎng)途話費(fèi)），（021）61055000
網(wǎng)址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇一五年七月一日
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告
依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2008]38號(hào)）的有關(guān)規(guī)定和《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》的指導(dǎo)意見，經(jīng)與各基金托管人協(xié)商一致，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）旗下管理的交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、交銀施羅德先鋒股票證券投資基金、交銀施羅德雙利債券證券投資基金、交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、交銀施羅德阿爾法核心股票型證券投資基金、交銀施羅德榮祥保本混合型證券投資基金、交銀施羅德成長(zhǎng)30股票型證券投資基金、交銀施羅德榮泰保本混合型證券投資基金、交銀施羅德國(guó)企改革靈活配置混合型證券投資基金對(duì)其所持有的易華錄（證券代碼：300212）股票自2015年6月30日起按照指數(shù)收益法進(jìn)行估值，待該股票的交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值。若未來市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法進(jìn)行估值。
如有疑問，請(qǐng)撥打客戶服務(wù)熱線：400-700-5000（免長(zhǎng)途話費(fèi)），021-61055000，或登陸本基金管理人網(wǎng)站www.fund001.com，www.bocomschroder.com獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇一五年七月一日
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