軌道交通產(chǎn)業(yè)獲增長機會
2015-06-25
圖文無關
南京等三地軌道交通規(guī)劃獲批
記者20日從國家發(fā)改委網(wǎng)站獲悉，國務院近期批準南京等三地未來六年軌道交通規(guī)劃。
有分析認為，這也使得A股穩(wěn)增長投資類個股再次獲得實質性利好。
廣州日報訊（文/表記者張忠安）5月以來，穩(wěn)增長投資步伐有加快趨勢。記者20日從國家發(fā)改委網(wǎng)站獲悉，國務院近期批準南京等三地未來六年軌道交通規(guī)劃。二級市場上，特銳德(300001,股吧)、鼎漢技術(300011,股吧)、世紀瑞爾(300150,股吧)、晉西車軸(600495,股吧)等都被機構們看好。不過，也有分析人士提醒，由于大項目投資周期比較長，短期業(yè)績貢獻有限，投資者應以中長期投資為主，短線不一定賺錢。
多城市軌交建設投資巨大
“之前發(fā)改委已經(jīng)透露過，近期有一批大項目推出。這個在市場上已經(jīng)有所反應。因此，今天消息公布后，并沒有出現(xiàn)集體漲停的局面。”華泰聯(lián)合證券市場分析人士稱。根據(jù)發(fā)改委20日發(fā)布的消息，南京、呼和浩特等地未來六年城市軌道交通建設方案已經(jīng)獲得國務院批準，涉及投資金額超過2000億元。這在很多業(yè)內人士看來，穩(wěn)增長投資步伐正在加快。
發(fā)改委表示，南京、南昌、呼和浩特等三個城市的軌道交通近期建設規(guī)劃（2015～2021年）已經(jīng)獲得國務院批準。
早在今年4月24日，發(fā)改委固定資產(chǎn)投資司副司長羅國三就表示，近期可能會推出新的一批重大工程包。而去年9月，國家發(fā)改委已謀劃啟動包括信息電網(wǎng)油氣等重大網(wǎng)絡、健康養(yǎng)老服務、生態(tài)環(huán)保、清潔能源、糧食水利、交通、油氣及礦產(chǎn)資源保障在內的7個重大工程包。因此，多數(shù)市場人士預計，未來穩(wěn)增長投資項目獲批步伐或加快。
軌道交通板塊投資機會再現(xiàn)
“在國內政策支持、投資加速及海外訂單催化的背景下，鐵路裝備板塊或再次迎來板塊性機會?！敝薪鸸痉治鰩焻腔勖粽J為。而有預計顯示，相比去年的水利，今年在鐵路、軌道交通等領域的投資會明顯加大。這也使得在A股市場上，軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈將獲得中長期業(yè)績改善的機會。
軌道交通股票迎來機會
中金公司分析師吳慧敏預計，至2020年我國城軌交通運營里程有望達到8314公里，且未來五年年均增加城軌地鐵926公里，成為國家鐵路建設之外的有力增長點。
后市展望
相關公司業(yè)績可望改善
鐵路建設、軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈上的個股或將迎來中長期業(yè)績改善的機會。如在基建領域，中國鐵建(601186,股吧)、中國中鐵(601390,股吧)、中鐵二局(600528,股吧)、隧道股份(600820,股吧)等都有望分享蛋糕。鐵路軌道交通設備中，A股主要上市公司有鼎漢技術、永貴電器(300351,股吧)、輝煌科技(002296,股吧)、世紀瑞爾等。其中，鼎漢技術和輝煌科技主要經(jīng)營電源設備、通訊設備和交通信號系統(tǒng)。在工程機械方面，可能受益的有三一重工(600031,股吧)、中聯(lián)重科(000157,股吧)、柳工(000528,股吧)、安徽合力(600761,股吧)、山推股份(000680,股吧)等。另外，馬鋼股份(600808,股吧)、中原特鋼(002423,股吧)等材料類個股也有望受益。
不過，對業(yè)績貢獻占比較大的可能集中在交通設備領域?！耙驗檫@類公司很多都是中小企業(yè)，至少不是大型巨無霸，一個工程項目的業(yè)績貢獻相對中字頭大公司而言，要大得多?！币晃徊辉竿嘎渡矸莸娜谭治鰩熣J為。
最新消息
緊隨國家領導人訪問巴西，巴西淡水河谷周三宣布，根據(jù)已簽訂的框架協(xié)議，該公司將分別向招商輪船(601872,股吧)和中遠集團出售4艘超大型礦砂船。受上述相關協(xié)議簽訂影響，中國遠洋(601919,股吧)20日停牌，中海發(fā)展(600026,股吧)因涉相關業(yè)務同日停牌，兩股于21日復牌。廣州日報記者周可
淡水河谷向
招商輪船和中遠集團出售礦砂船
淡水河谷方面表示，已與招商輪船簽訂框架協(xié)議，后者將購買其4艘最大載重量為40萬噸超大型礦砂船。淡水河谷表示，協(xié)議的細節(jié)條款及合同條件仍在商討當中，預計礦砂船出售協(xié)議將在未來數(shù)月內完成。
中國船東們將大幅受益
據(jù)悉，招商輪船去年曾與淡水河谷簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，其全資子公司香港明華船務有限公司擬新造10艘大型礦砂船，并以這10艘船舶為標的與淡水河谷簽署25年鐵礦石包運合同。
此外，淡水河谷還完成了向中國遠洋運輸(集團)總公司(簡稱中遠集團)出售4艘40萬載重噸超大型礦砂船的交易。淡水河谷表示，此次交易金額總計4.45億美元，將于船舶交付中遠集團后向淡水河谷支付，預期交船時間為2015年6月。
有業(yè)內人士認為，與淡水河谷簽訂長期合約，中國船東們將大幅受益。以中國遠洋為例，其建造10艘并收購4艘40萬噸級的大型礦砂船（VLOC），巴西至中國一年可跑四個航次，預計14艘VLOC一年運量2240萬噸，約占中國遠洋金屬礦石年運量的四分之一。預計14艘VLOC將每年貢獻凈利潤6.1億元。
雙方合作加深
有知情人士稱，繼淡水河谷與招商輪船、中遠集團、山東海運等國內散貨船東合作后，中海集團旗下上市公司中海發(fā)展或也將參與此類合作。
實際上，上述交易只是中國遠洋與淡水河谷于去年9月份在北京簽署合作框架協(xié)議的一部分，中散集團與淡水河谷將就運輸?shù)V石訂立長期運輸合同；中散集團將建造10艘大型礦砂船并收購淡水河谷所擁有的4艘大型礦砂船以匹配上述運輸合同。
