福建發(fā)展高速公路股份有限公司對(duì)外投資進(jìn)展公告
2015-04-15
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
內(nèi)容提示：
福建發(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）與廈門國際銀行股份有限公司（以下簡稱“廈門國際銀行”）于2015年4月13日正式簽訂《關(guān)于福建發(fā)展高速公路股份有限公司與廈門國際銀行股份有限公司之增資協(xié)議》，根據(jù)該增資協(xié)議，公司將出資99,750萬元認(rèn)購13,300萬股廈門國際銀行增發(fā)股份，該投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，并授權(quán)公司經(jīng)營層具體辦理與本次公司參與廈門國際銀行增發(fā)股份的有關(guān)事務(wù)。
本投資事項(xiàng)已獲得福建省國資委核準(zhǔn)，尚需獲得中國銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。投資協(xié)議主要內(nèi)容如下：
一、協(xié)議主體
甲方：廈門國際銀行股份有限公司
乙方：福建發(fā)展高速公路股份有限公司
二、協(xié)議主要內(nèi)容
?。ㄒ唬┰鲑Y及認(rèn)繳條款
1、增資
根據(jù)本協(xié)議約定的條款和條件，甲方同意向乙方發(fā)行且乙方同意向甲方認(rèn)購甲方新發(fā)行的人民幣普通股13,300萬股，每股面值人民幣1.00元，對(duì)應(yīng)甲方新增注冊資本中的人民幣壹億叁仟叁佰萬元(RMB133,000,000.00)。
2、認(rèn)購價(jià)格
雙方同意并確認(rèn)：乙方認(rèn)購甲方新發(fā)行每股股份（對(duì)應(yīng)甲方每一元新增注冊資本）的價(jià)格為人民幣7.5元(僅為計(jì)算的便利，該價(jià)格稱為“7.5元/股”，乙方認(rèn)購的注冊資本稱為“13,300萬股”)，據(jù)此計(jì)算，乙方應(yīng)向甲方支付認(rèn)購款的人民幣玖億玖仟柒佰伍拾萬元(RMB997,500,000.00)，即13300萬股x7.5元/股=人民幣997,500,000.00元。其中，人民幣壹億叁仟叁佰萬元(RMB133,000,000.00)計(jì)入甲方注冊資本，溢價(jià)部分計(jì)入甲方資本公積。
3、認(rèn)購款的繳付
乙方應(yīng)在簽署日后的五(5)日內(nèi)向甲方指定的賬戶支付認(rèn)購款的百分之百(100%)作為預(yù)付款。
4、若乙方認(rèn)購股份經(jīng)審批機(jī)關(guān)審核后未獲批準(zhǔn)，則甲方有權(quán)單方終止本協(xié)議，并在收到審批機(jī)關(guān)未批準(zhǔn)乙方認(rèn)購股份的書面通知后，將乙方已向甲方支付的預(yù)付款退還乙方，并按乙方預(yù)付款存入日甲方公布的活期存款利率計(jì)付存款利息。
5、若乙方認(rèn)購股份經(jīng)審批機(jī)關(guān)審核后只批準(zhǔn)乙方部分認(rèn)購股份，則乙方應(yīng)在審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)乙方部分認(rèn)購股份的書面通知下達(dá)甲方且甲方向乙方發(fā)出書面通知后的七(7)個(gè)工作日內(nèi)，完成與甲方關(guān)于修改本協(xié)議認(rèn)購金額之補(bǔ)充協(xié)議的簽署工作，乙方在甲方注冊資本中的出資比例應(yīng)按照乙方屆時(shí)經(jīng)批準(zhǔn)的認(rèn)購股份作相應(yīng)的調(diào)整。甲方應(yīng)在前述修改認(rèn)購金額之補(bǔ)充協(xié)議簽署后五(5)個(gè)工作日內(nèi)，將乙方已向甲方多繳付的認(rèn)購款退還乙方，并按乙方預(yù)付款存入日甲方公布的活期存款利率計(jì)付乙方多繳付部分款項(xiàng)的存款利息。
?。ǘ┏兄Z事項(xiàng)
1、在本協(xié)議簽訂后，除非經(jīng)甲方書面同意或本協(xié)議另有規(guī)定之外，乙方應(yīng)確保：
其不會(huì)采取任何妨礙或不當(dāng)延誤本協(xié)議所述交易完成的行動(dòng)，及全部依照本協(xié)議約定得到滿足的前提下，乙方將按照本協(xié)議以及中國法律的規(guī)定，協(xié)助甲方共同辦理與增資相關(guān)的任何事宜，包括但不限于提供有關(guān)合理資料及配合辦理有關(guān)登記、備案、審批手續(xù)。
2、乙方進(jìn)一步承諾：乙方將采取一切行動(dòng)配合和協(xié)助甲方完成增資工作；同意接受乙方認(rèn)購股份被全部或部分獲得批準(zhǔn)以及全部未獲批準(zhǔn)的審批結(jié)果。
3、乙方確認(rèn)按照甲方公司現(xiàn)狀認(rèn)購股份，其對(duì)于甲方的財(cái)務(wù)、經(jīng)營等相關(guān)情況已進(jìn)行了充分了解，對(duì)影響其確定認(rèn)購股份的各項(xiàng)因素均已充分知悉。
4、雙方確認(rèn)，甲方董事會(huì)將擬定2014年度利潤分配方案，該等利潤分配方案在甲方股東大會(huì)審批后實(shí)施，本次新發(fā)行的股份將不參與前述利潤分配，乙方對(duì)此不存在任何異議。
?。ㄈ┻`約事項(xiàng)及賠償
1、若乙方未按本協(xié)議規(guī)定的期限繳付款項(xiàng)的，乙方應(yīng)就任何未付款項(xiàng)按照每日千分之五(0.5%)的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付滯納金。超過三十(30)日未付的，甲方有權(quán)終止本協(xié)議，乙方還應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于認(rèn)購款百分之十(10%)的違約金。
2、如由于乙方的原因，而使本協(xié)議中與乙方相關(guān)的先決條件未在本協(xié)議簽署之日起的七(7)個(gè)工作日內(nèi)得到滿足，甲方有權(quán)終止本協(xié)議，乙方還應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于認(rèn)購款百分之十(10%)的違約金。
3、若乙方認(rèn)購股份全部未獲批準(zhǔn)(不包括部分獲得批準(zhǔn)的情況)，則甲方有權(quán)單方終止本協(xié)議。
4、出現(xiàn)本協(xié)議約定的終止情形時(shí)，甲方應(yīng)在本協(xié)議終止后的五(5)個(gè)工作日內(nèi)，將乙方已向甲方支付的預(yù)付款退還乙方，并按乙方預(yù)付款存入日甲方公布的活期存款利率計(jì)付存款利息。本協(xié)議相關(guān)條款中所列乙方應(yīng)承擔(dān)的違約金可從乙方已向甲方支付的預(yù)付款中抵扣。
特此公告。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
董事會(huì)
2015年4月15日來源上海證券報(bào))
