龍建路橋股份有限公司公告
2015-03-19
證券代碼：600853 證券簡稱：龍建股份 編號：2015-004
龍建路橋股份有限公司
第七屆董事會第六十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
?。ㄒ唬┍敬味聲h的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）龍建路橋股份有限公司第七屆董事會第六十三次會議通知和材料于2015年3月16日以通訊方式發(fā)出。
?。ㄈh于2015年3月18日以通訊表決方式召開。
?。ㄋ模┍敬味聲h應(yīng)參會的董事12人，實際到會的董事12人。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》（12票同意、0票反對、0票棄權(quán)）；
同意全資子公司黑龍江省龍建路橋第一工程有限公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司黑龍江省龍建路橋第三工程有限公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請的銀行綜合授信1億元，其中流動資金貸款3000萬元、非融資性保函7000萬元，期限一年；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款2000萬元；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司向遠(yuǎn)東國際租賃有限公司以售后回租的方式進(jìn)行融資2510萬元，期限為3年；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、《關(guān)于為伊哈公司提供擔(dān)保的議案》（11票同意、1票反對、0票棄權(quán)）；
同意控股子公司黑龍江伊哈公路工程有限公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請辦理一年期流動資金貸款900萬元、在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元；公司為以上兩筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
董事史航認(rèn)為，為伊哈公司進(jìn)行擔(dān)保，公司承擔(dān)的風(fēng)險和獲得的收益不對等，因此反對該議案。
3、《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》（12票同意、0票反對、0票棄權(quán)）。
同意公司向中國光大銀行股份有限公司哈爾濱宣化支行申請綜合授信額度16億元，其中：流動資金貸款額度1億元人民幣、1000萬美元（專項用于承建蒙古國政府的阿爾泰-達(dá)爾維方向165km（4標(biāo)）及98km（5標(biāo)）公路BT項目）、信貸證明額度5億元人民幣、預(yù)付款保函額度4億元人民幣、投標(biāo)保函額度1.36億元人民幣、履約保函額度4億元人民幣，期限為一年，單項保函額度串用最高不超過5億元，可按銀行規(guī)定串用，本次授信額度分、子公司可以領(lǐng)用。擬請黑龍江省建設(shè)集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保。
同意公司向交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請綜合授信額度1.5億元，其中：流動資金貸款額度1億元，保函額度5000萬元。擬請黑龍江省建設(shè)集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保。
同意公司向廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請綜合授信額度9000萬元。擬請黑龍江省建設(shè)集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保。
議案一、議案二需提交公司股東大會審議。
關(guān)于議案一、議案二所涉擔(dān)保事項的具體情況請詳見與本公告同時披露的"2015-005"號臨時公告。
三、備查文件
公司第七屆董事會第六十三次會議決議。
特此公告。
龍建路橋股份有限公司董事會
2015年3月19日
證券代碼：600853 證券簡稱：龍建股份 編號：2015-005
龍建路橋股份有限公司
為子公司提供擔(dān)保公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、被擔(dān)保人名稱：黑龍江省龍建路橋第一工程有限公司（以下簡稱一公司）、黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司（以下簡稱二公司）、黑龍江省龍建路橋第三工程有限公司（以下簡稱三公司）、黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司（以下簡稱四公司）、黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司（以下簡稱五公司）、黑龍江伊哈公路工程有限公司（以下簡稱為伊哈公司）。
2、本次擔(dān)保數(shù)量及累計為其擔(dān)保數(shù)額：本次為一公司擔(dān)保1,000萬元，累計為其擔(dān)保45,039.95萬元（不含本次）；本次為二公司擔(dān)保1,000萬元，累計為其擔(dān)保41,818.84萬元（不含本次）；本次為三公司擔(dān)保10,000萬元，累計為其擔(dān)保2,000萬元（不含本次）；本次為四公司擔(dān)保2,000萬元，累計為其擔(dān)保1,108.21萬元（不含本次）；本次為五公司擔(dān)保2,510萬元，累計為其擔(dān)保10,000萬元（不含本次）；本次為伊哈公司擔(dān)保1,900萬元，累計為其擔(dān)保0萬元（不含本次）。
3、截止公告日，本公司為控股子公司（含全資）擔(dān)保累計數(shù)額：117,967萬元（不含本次擔(dān)保金額）、對外擔(dān)保累計數(shù)額20,000萬元，合計擔(dān)保數(shù)額137,967萬元。
4、本公司對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)額：0元。
一、擔(dān)保情況概述
龍建路橋股份有限公司第七屆董事會第六十三次會議于2015年3月16日以通訊方式發(fā)出會議通知，于2015年3月18日以傳真表決方式召開，應(yīng)參加會議董事12名，實際參加會議董事12名。審議并通過了以下議案：
1、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》（12票同意、0票反對、0票棄權(quán)）。
同意全資子公司一公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司二公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司三公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請的銀行綜合授信1億元，其中流動資金貸款3000萬元、非融資性保函7000萬元，期限一年，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司四公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款2000萬元，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司五公司向遠(yuǎn)東國際租賃有限公司以售后回租的方式進(jìn)行融資2510萬元，期限為3年，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
該議案需提交公司股東大會審議。
2、《關(guān)于為伊哈公司提供擔(dān)保的議案》（11票同意、1票反對、0票棄權(quán)）。
同意控股子公司伊哈公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請辦理一年期流動資金貸款900萬元、在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元，公司為以上兩筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
董事史航認(rèn)為，為伊哈公司進(jìn)行擔(dān)保，公司承擔(dān)的風(fēng)險和獲得的收益不對等，因此反對該議案。
該議案需提交公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、一公司情況
公司名稱：黑龍江省龍建路橋第一工程有限公司
注冊地點(diǎn)：
法定代表人：
經(jīng)營范圍：公路工程施工總承包壹級、橋梁工程專業(yè)承包壹級、公路路面工程專業(yè)承包壹級、公路路基工程專業(yè)承包壹級。市政公用工程施工總承包貳級。
注冊資本：15100萬元，本公司持有一公司100%股權(quán)。
截止2013年12月31日，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為78,980.64萬元，負(fù)債總額為62,189.00萬元，凈資產(chǎn)為16,791.64萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入54,689.48萬元，凈利潤244.61萬元。截止2014年11月30日，未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為59,722.99萬元、負(fù)債總額為39,019.85萬元、凈資產(chǎn)為20,703.14萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入70,925.64萬元，凈利潤543.35萬元。
2、二公司情況
公司名稱：黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司
注冊地點(diǎn)：黑龍江省綏化市安達(dá)市鐵西街20號
法定代表人：周軍
經(jīng)營范圍：公路工程施工總承包（壹級）、橋梁工程專業(yè)承包（壹級）、公路路面工程專業(yè)承包（壹級）、公路路基工程專業(yè)承包（壹級）。市政公用工程總承包（貳級）。
注冊資本：6000萬元，本公司持有二公司100%股權(quán)。
截止2013年12月31日，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為87,588.64萬元，負(fù)債總額為76,854.20萬元，凈資產(chǎn)為10,734.44萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入60,606.45萬元，凈利潤475.83萬元。截止2014年11月30日，未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為74,312.14萬元、負(fù)債總額為63,144.89萬元、凈資產(chǎn)為11,167.25萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入34,150.97萬元，凈利潤103.68萬元。
3、三公司情況
公司名稱：黑龍江省龍建路橋第三工程有限公司
注冊地點(diǎn)：
法定代表人：邢啟軍
經(jīng)營范圍：市政公用工程施工總承包壹級、公路工程施工總承包貳級、橋梁工程專業(yè)承包貳級、隧道工程專業(yè)承包貳級、公路路面工程專業(yè)承包貳級、公路路基工程專業(yè)承包貳級。
注冊資本：4000萬元，本公司持有三公司100%股權(quán)。
截止2013年12月31日，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為96,673.92萬元，負(fù)債總額為88,987.47元，凈資產(chǎn)為7,686.44萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入63,911.80萬元，凈利潤622.90萬元。截止2014年11月30日，未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為99,965.14萬元、負(fù)債總額為91,851.96萬元、凈資產(chǎn)為8,113.18萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入89,385.27萬元，凈利潤596.15萬元。
4、四公司情況
公司名稱：黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司
注冊地點(diǎn)：
法定代表人：欒慶志
經(jīng)營范圍：公路工程施工總承包壹級、橋梁工程專業(yè)承包壹級、公路路面工程專業(yè)承包壹級、公路路基工程專業(yè)承包壹級。市政公用工程施工總承包貳級。
注冊資本：12050萬元，本公司持有四公司100%股權(quán)。
截止2013年12月31日，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為85,282.99萬元、負(fù)債總額為66,481.99萬元、凈資產(chǎn)為18,801.01萬元,實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入95,131.49萬元，凈利潤610.96萬元。截止2014年11月30日，未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為80,039.01萬元，負(fù)債總額為60,259.64萬元、凈資產(chǎn)為19,779.37萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入56,411.44萬元，凈利潤978.37萬元。
5、五公司情況
公司名稱：黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司
注冊地點(diǎn)：
法定代表人：
經(jīng)營范圍：公路工程施工（在資質(zhì)證書規(guī)定的范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。五公司具有公路工程施工總承包壹級、橋梁工程專業(yè)承包壹級、公路路面工程專業(yè)承包壹級、公路路基工程專業(yè)承包壹級施工資質(zhì)。
注冊資本：12000萬元，本公司持有五公司100%股權(quán)。
截止2013年12月31日，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為54,383.24萬元，負(fù)債總額為43,945.62萬元，凈資產(chǎn)為10,437.62萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入47,615.84萬元，凈利潤218.94萬元。截止2014年11月30日，未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為66,913.37萬元、負(fù)債總額為51,058.26萬元、凈資產(chǎn)為15,855.12萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入56,861.39萬元，凈利潤473.88萬元。
6、伊哈公司情況
公司名稱：黑龍江伊哈公路工程有限公司
注冊地點(diǎn)：
法定代表人：周軍
經(jīng)營范圍：公路工程、橋梁建設(shè)工程、土石方工程的施工。具有公路路面工程專業(yè)承包（貳級）、公路路基工程專業(yè)承包（貳級）。
注冊資本：199萬美元，本公司持有伊哈公司59.47%股權(quán)。
截止2013年12月31日，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為51,251.91萬元，負(fù)債總額為49,623.07萬元，凈資產(chǎn)為1,628.84萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25,331.64萬元，凈利潤228.83萬元。截止2014年11月30日，未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為68,994.97萬元、負(fù)債總額為67,069.674萬元、凈資產(chǎn)為1,925.30萬元。實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入52,178.09萬元，凈利潤98.41萬元。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、同意一公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、同意二公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
3、同意三公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請的銀行綜合授信1億元，其中流動資金貸款3000萬元、非融資性保函7000萬元，期限一年；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
4、同意四公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款2000萬元；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
5、同意五公司向遠(yuǎn)東國際租賃有限公司以售后回租的方式進(jìn)行融資2510萬元，期限為3年；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
6、同意伊哈公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請辦理一年期流動資金貸款900萬元、在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元；公司為以上兩筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
四、董事會及獨(dú)立董事意見
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營工作的需要，同意上述各子公司的授信和融資業(yè)務(wù)。公司同意為上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
獨(dú)立董事秦玉文、張兵、李怡厚、葉曉峰認(rèn)為：鑒于一公司、二公司、三公司、四公司、五公司是公司全資子公司，伊哈公司是公司的控股子公司，上述子公司的授信和融資是為了滿足生產(chǎn)和經(jīng)營的需要，不存在損害中小股東利益的情況，審議程序合法合規(guī)，本人同意為上述子公司的授信和融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并同意提交股東大會審議。
因公司對外擔(dān)?？傤~已經(jīng)超過了2013年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)金額的50%，上述擔(dān)保議案需提交公司股東大會審議。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告日，本公司為控股子公司（含全資）擔(dān)保累計數(shù)額：117,967萬元（不含本次擔(dān)保金額）、對外擔(dān)保累計數(shù)額20,000萬元，合計擔(dān)保數(shù)額137,967萬元。無逾期擔(dān)保。
六、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第六十三次會議決議
2、獨(dú)立董事意見
特此公告。
龍建路橋股份有限公司董事會
2015年3月19日
證券代碼：600853 證券簡稱：龍建股份 編號：2015-006
龍建路橋股份有限公司
重大工程項目中標(biāo)公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
近日，公司收到蒙古國政府發(fā)來的中標(biāo)通知書，公司成為蒙古國政府的"阿爾泰-達(dá)爾維方向98公里瀝青混凝土公路"及蒙古國政府的"阿爾泰-達(dá)爾維方向165公里瀝青混凝土公路"項目的中標(biāo)單位。
上述兩項中標(biāo)工程的具體信息待公司與蒙古國方面簽訂工程合同后再進(jìn)行后續(xù)披露。
特此公告。
龍建路橋股份有限公司董事會
2015年3月19日
